浦银安盛科技创新优选混合(009048)利润分配表-基金频道-证券之星

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浦银安盛科技创新优选混合(009048)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,302,211.33	1,805,279.20	637,841.27	637,841.27
利息合计	25,523.90	13,954.52	91,795.98	91,795.98
其中：存款利息收入	25,523.90	13,954.52	59,306.99	59,306.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	32,488.99	32,488.99
投资收益合计	7,317,849.38	-3,035,622.46	-5,993,518.37	-5,993,518.37
其中：股票投资收益	7,034,552.79	-3,234,799.50	-7,094,875.55	-7,094,875.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	813,976.41	813,976.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	283,296.59	199,177.04	287,380.77	287,380.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,935,051.08	4,823,818.75	6,539,563.66	6,539,563.66
其他收入	23,786.97	3,128.39	-	-
费用	521,723.44	296,298.04	1,254,544.06	1,254,544.06
管理人报酬	404,832.36	196,030.53	1,006,687.53	1,006,687.53
基金托管费	60,724.83	29,404.59	151,003.09	151,003.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	56,166.25	70,862.92	90,649.22	90,649.22
利润总额	11,780,487.89	1,508,981.16	-616,702.79	-616,702.79

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