东财创业板A(009046)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
29,676,034.27 |
-20,648,244.10 |
-37,500,143.25 |
-8,447,819.91 |
| 利息合计 |
425,496.05 |
318,126.84 |
317,289.00 |
42,904.23 |
| 其中：存款利息收入 |
68,007.27 |
26,930.35 |
53,444.73 |
26,204.47 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-9,422,148.29 |
-7,852,421.75 |
-4,978,535.06 |
-2,827,600.49 |
| 其中：股票投资收益 |
-12,462,063.48 |
-10,120,779.88 |
-6,559,612.14 |
-4,097,848.05 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,039,915.19 |
2,268,358.13 |
1,581,077.08 |
1,270,247.56 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
38,214,566.46 |
-13,135,923.69 |
-32,885,166.63 |
-5,688,812.94 |
| 其他收入 |
458,120.05 |
21,974.50 |
46,269.44 |
25,689.29 |
| 费用 |
1,880,971.91 |
802,697.42 |
1,585,463.88 |
747,970.86 |
| 管理人报酬 |
1,265,755.67 |
539,236.66 |
1,081,100.62 |
514,399.32 |
| 基金托管费 |
126,575.50 |
53,923.62 |
108,110.08 |
51,439.90 |
| 销售服务费 |
289,602.12 |
114,096.33 |
206,162.01 |
89,057.64 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
197,751.16 |
94,392.07 |
189,141.29 |
93,013.88 |
| 利润总额 |
27,795,062.36 |
-21,450,941.52 |
-39,085,607.13 |
-9,195,790.77 |
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