浦银安盛普庆纯债债券C(009038)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛普庆纯债债券C(009038)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	36,281,365.21	176,165,224.13	99,914,302.56	185,198,572.95
利息合计	50,477.98	82,241.26	41,130.57	37,080.32
其中：存款利息收入	17,281.81	82,241.26	41,130.57	30,481.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	33,196.17	-	-	6,599.32
投资收益合计	70,808,981.42	128,639,214.38	64,569,832.04	120,928,716.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,808,981.42	128,639,214.38	64,569,832.04	120,928,716.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-34,578,094.19	47,437,106.28	35,303,323.83	64,231,004.29
其他收入	-	6,662.21	16.12	1,771.68
费用	12,492,218.85	28,479,104.11	12,849,320.25	24,809,433.34
管理人报酬	4,762,830.63	9,845,180.01	4,859,169.89	9,429,776.62
基金托管费	793,805.10	1,640,863.29	809,861.57	1,932,309.83
销售服务费	571.06	3,303.49	1,970.92	1,776.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,669,133.54	16,439,883.79	6,889,774.53	12,944,957.59
其中：卖出回购金融资产支出	6,669,133.54	16,439,883.79	6,889,774.53	12,944,957.59
其他费用	112,819.55	227,200.00	127,998.38	257,200.00
利润总额	23,789,146.36	147,686,120.02	87,064,982.31	160,389,139.61

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