浦银安盛中债1-3年国开债A(009035)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
23,875,284.34 |
8,510,687.03 |
12,802,671.09 |
5,422,150.90 |
| 利息合计 |
262,917.47 |
62,353.66 |
396,370.20 |
320,482.80 |
| 其中：存款利息收入 |
9,706.85 |
3,802.76 |
65,421.97 |
60,486.26 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
253,210.62 |
58,550.90 |
330,948.23 |
259,996.54 |
| 投资收益合计 |
18,598,095.24 |
6,929,394.85 |
9,242,928.22 |
1,450,326.81 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
18,598,095.24 |
6,929,394.85 |
9,242,928.22 |
1,450,326.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,011,171.69 |
1,518,923.52 |
3,163,372.63 |
3,651,341.28 |
| 其他收入 |
3,099.94 |
15.00 |
0.04 |
0.01 |
| 费用 |
2,002,752.44 |
829,205.63 |
2,048,834.03 |
928,033.94 |
| 管理人报酬 |
765,358.19 |
287,678.50 |
839,464.32 |
414,152.70 |
| 基金托管费 |
255,119.48 |
95,892.85 |
279,821.43 |
138,050.93 |
| 销售服务费 |
1,395.01 |
382.92 |
13,693.44 |
342.04 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
560,259.31 |
233,098.31 |
486,488.39 |
146,867.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
560,259.31 |
233,098.31 |
486,488.39 |
146,867.17 |
| 其他费用 |
420,620.45 |
212,153.05 |
429,366.45 |
228,621.10 |
| 利润总额 |
21,872,531.90 |
7,681,481.40 |
10,753,837.06 |
4,494,116.96 |
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