工银高质量成长混合C(009030)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银高质量成长混合C(009030)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	48,134,126.50	-33,152,611.41	-167,785,543.31	-60,024,954.65
利息合计	1,592,466.03	953,087.42	2,459,922.60	1,108,566.35
其中：存款利息收入	768,827.14	371,635.14	754,133.26	332,943.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	823,638.89	581,452.28	1,705,789.34	775,623.14
投资收益合计	-130,785,854.65	-78,066,824.89	-29,478,577.89	-23,850,053.79
其中：股票投资收益	-149,682,591.76	-90,924,959.67	-45,993,073.97	-37,326,480.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,409.26	13,475.48	234,844.93	224,467.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,866,327.85	12,844,659.30	16,279,651.15	13,251,959.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	177,310,626.57	43,955,887.71	-140,824,852.79	-37,318,979.54
其他收入	16,888.55	5,238.35	57,964.77	35,512.33
费用	16,021,773.42	8,069,128.57	22,611,828.66	13,028,084.46
管理人报酬	12,723,830.33	6,396,979.00	18,102,621.40	10,493,306.93
基金托管费	2,120,638.37	1,066,163.14	3,017,103.65	1,748,884.49
销售服务费	935,083.95	474,380.14	1,218,863.28	649,774.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	242,087.47	131,528.21	273,193.87	136,100.28
利润总额	32,112,353.08	-41,221,739.98	-190,397,371.97	-73,053,039.11

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