工银高质量成长混合A(009029)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 工银高质量成长混合A(009029) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银高质量成长混合A(009029)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	106,273,488.64	48,134,126.50	-33,152,611.41	-167,785,543.31
利息合计	350,967.26	1,592,466.03	953,087.42	2,459,922.60
其中：存款利息收入	240,421.72	768,827.14	371,635.14	754,133.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	110,545.54	823,638.89	581,452.28	1,705,789.34
投资收益合计	15,250,700.43	-130,785,854.65	-78,066,824.89	-29,478,577.89
其中：股票投资收益	-505,240.50	-149,682,591.76	-90,924,959.67	-45,993,073.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	395,077.76	30,409.26	13,475.48	234,844.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,360,863.17	18,866,327.85	12,844,659.30	16,279,651.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	90,651,827.70	177,310,626.57	43,955,887.71	-140,824,852.79
其他收入	19,993.25	16,888.55	5,238.35	57,964.77
费用	9,062,155.14	16,021,773.42	8,069,128.57	22,611,828.66
管理人报酬	6,998,845.22	12,723,830.33	6,396,979.00	18,102,621.40
基金托管费	1,166,474.18	2,120,638.37	1,066,163.14	3,017,103.65
销售服务费	771,018.97	935,083.95	474,380.14	1,218,863.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	125,755.76	242,087.47	131,528.21	273,193.87
利润总额	97,211,333.50	32,112,353.08	-41,221,739.98	-190,397,371.97

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年