浦银安盛安远回报一年混合A(009027)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-264,589.83 |
1,707,626.22 |
2,273,703.16 |
-1,925,146.76 |
| 利息合计 |
99,967.64 |
347,424.47 |
247,185.63 |
618,172.45 |
| 其中：存款利息收入 |
9,373.24 |
33,202.11 |
22,480.62 |
51,482.89 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
90,594.40 |
314,222.36 |
224,705.01 |
566,689.56 |
| 投资收益合计 |
-380,789.87 |
952,859.82 |
1,583,711.91 |
-2,173,101.92 |
| 其中：股票投资收益 |
-525,450.52 |
619,793.91 |
1,397,825.66 |
-2,877,803.89 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
94,325.67 |
277,647.13 |
156,653.19 |
531,797.75 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
50,334.98 |
55,418.78 |
29,233.06 |
172,904.22 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
16,232.40 |
407,341.93 |
442,805.62 |
-370,217.29 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
226,836.13 |
615,715.38 |
427,589.05 |
1,109,603.05 |
| 管理人报酬 |
125,444.45 |
408,846.54 |
266,508.85 |
729,266.43 |
| 基金托管费 |
25,088.84 |
81,769.31 |
53,301.79 |
145,853.37 |
| 销售服务费 |
3,698.81 |
18,700.14 |
14,506.00 |
38,456.95 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
72,603.96 |
106,399.39 |
93,272.41 |
196,026.25 |
| 利润总额 |
-491,425.96 |
1,091,910.84 |
1,846,114.11 |
-3,034,749.81 |
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