鹏华稳健回报混合A(009023)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华稳健回报混合A(009023)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-18,432,800.34	-66,845,361.40	-128,042,086.54	-10,118,276.49
利息合计	66,475.97	33,951.43	165,242.07	95,935.77
其中：存款利息收入	66,475.97	33,951.43	165,242.07	95,935.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-19,399,189.88	-55,218,698.20	-167,129,980.70	-55,100,179.28
其中：股票投资收益	-21,072,232.24	-56,755,803.08	-173,153,785.09	-59,878,823.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	609,618.28	475,611.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,673,042.36	1,537,104.88	5,414,186.11	4,303,033.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	482,000.67	-11,955,735.29	38,429,236.37	44,719,481.77
其他收入	417,912.90	295,120.66	493,415.72	166,485.25
费用	3,815,605.55	2,101,581.33	11,429,018.44	7,165,106.00
管理人报酬	3,041,142.76	1,695,218.11	9,265,016.39	5,780,181.76
基金托管费	506,857.06	282,536.34	1,544,169.53	963,363.69
销售服务费	88,946.80	11,147.54	392,897.60	324,515.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,658.93	112,679.34	226,932.58	97,042.86
利润总额	-22,248,405.89	-68,946,942.73	-139,471,104.98	-17,283,382.49

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