中欧睿尚定期开放混合C(009020)利润分配表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 收入 |
1,110,817.30 |
5,446,201.04 |
2,422,659.73 |
| 利息合计 |
1,075,988.66 |
2,118,885.83 |
697,751.48 |
| 其中：存款利息收入 |
13,380.92 |
33,523.82 |
13,217.76 |
| 债券利息收入 |
1,036,200.16 |
2,073,554.65 |
684,324.47 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
26,407.58 |
11,807.36 |
209.25 |
| 投资收益合计 |
-22,764.07 |
5,614,154.91 |
1,389,411.62 |
| 其中：股票投资收益 |
-478,153.95 |
5,027,134.59 |
1,039,830.47 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-300,433.72 |
232,057.18 |
281,039.95 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
743,000.00 |
195,563.11 |
- |
| 股利收益 |
12,823.60 |
159,400.03 |
68,541.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-72,092.09 |
-2,298,024.13 |
326,953.33 |
| 其他收入 |
129,684.80 |
11,184.43 |
8,543.30 |
| 费用 |
635,305.87 |
1,203,469.58 |
505,691.00 |
| 管理人报酬 |
260,373.01 |
690,258.32 |
333,709.24 |
| 基金托管费 |
55,794.22 |
132,017.50 |
55,614.16 |
| 销售服务费 |
73,674.11 |
124,801.86 |
10,715.73 |
| 交易费用 |
30,057.74 |
74,295.72 |
19,379.51 |
| 利息支出 |
103,774.30 |
6,846.96 |
1,993.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
103,774.30 |
6,846.96 |
1,993.70 |
| 其他费用 |
107,731.61 |
171,288.85 |
84,278.12 |
| 利润总额 |
475,511.43 |
4,242,731.46 |
1,916,968.73 |
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