泓德睿泽混合(009014)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 泓德睿泽混合(009014) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泓德睿泽混合(009014)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	473,459,713.71	-168,698,306.48	-1,667,945,916.30	-871,073,921.58
利息合计	2,873,101.72	681,647.78	1,201,555.41	539,499.58
其中：存款利息收入	2,517,575.96	574,845.57	1,109,559.40	495,218.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	355,525.76	106,802.21	91,996.01	44,280.96
投资收益合计	-1,224,266,531.60	-531,552,959.71	-46,111,435.73	71,002,047.01
其中：股票投资收益	-1,294,698,697.89	-579,782,495.26	-109,028,478.29	26,365,802.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,720,564.40	2,781,289.36	5,755,725.36	3,778,093.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	65,711,601.89	45,448,246.19	57,161,317.20	40,858,150.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,694,762,825.45	362,134,130.76	-1,623,263,093.08	-942,783,377.11
其他收入	90,318.14	38,874.69	227,057.10	167,908.94
费用	62,077,904.99	31,054,657.27	103,830,819.05	61,695,533.08
管理人报酬	52,937,597.40	26,496,656.09	88,741,311.44	52,759,161.93
基金托管费	8,822,932.87	4,416,109.31	14,790,218.64	8,793,193.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	317,374.72	141,891.87	299,274.82	143,172.46
利润总额	411,381,808.72	-199,752,963.75	-1,771,776,735.35	-932,769,454.66

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年