平安创业板ETF联接A(009012)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
7,554,430.96 |
74,763,103.66 |
-43,362,663.88 |
-67,615,689.99 |
| 利息合计 |
38,717.84 |
82,681.19 |
22,633.13 |
61,883.07 |
| 其中：存款利息收入 |
38,717.84 |
82,681.19 |
22,633.13 |
61,883.07 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
254,273.98 |
-14,031,110.37 |
-12,202,074.29 |
-104,416.32 |
| 其中：股票投资收益 |
164,842.92 |
-922,360.50 |
-202,433.10 |
41,200.98 |
| 基金投资收益 |
64,065.81 |
-13,323,497.65 |
-12,281,486.68 |
-304,630.01 |
| 债券投资收益 |
16,397.60 |
195,142.74 |
261,288.69 |
158,798.71 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
8,967.65 |
19,605.04 |
20,556.80 |
214.00 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
7,218,892.76 |
88,121,901.24 |
-31,228,852.88 |
-67,628,952.42 |
| 其他收入 |
42,546.38 |
589,631.60 |
45,630.16 |
55,795.68 |
| 费用 |
586,668.27 |
998,124.42 |
459,711.62 |
975,365.99 |
| 管理人报酬 |
18,415.47 |
47,086.44 |
23,299.75 |
34,104.32 |
| 基金托管费 |
6,138.49 |
15,695.47 |
7,766.60 |
11,368.10 |
| 销售服务费 |
463,394.73 |
745,663.49 |
334,803.42 |
742,269.19 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
95,200.53 |
189,679.02 |
93,841.85 |
187,624.38 |
| 利润总额 |
6,967,762.69 |
73,764,979.24 |
-43,822,375.50 |
-68,591,055.98 |
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