华夏兴阳一年持有混合(009010)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏兴阳一年持有混合(009010)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-17,035,416.49	6,465,721.75	-97,771,029.48	-427,622,401.00
利息合计	346,417.45	1,139,636.04	519,964.44	1,093,320.86
其中：存款利息收入	346,417.45	1,139,636.04	519,964.44	1,062,672.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	30,648.31
投资收益合计	-48,712,472.98	-208,135,695.39	-100,113,148.30	-259,994,994.68
其中：股票投资收益	-61,368,763.24	-252,349,155.04	-120,521,069.63	-283,241,686.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	489,457.16	614,090.83	409,100.75	3,104,554.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	3,129,814.73	9,081,609.99	2,336,234.46	-3,789,522.79
股利收益	9,037,018.37	34,517,758.83	17,662,586.12	23,931,659.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,330,639.04	213,461,781.10	1,822,154.38	-168,720,727.18
其他收入	-	-	-	-
费用	9,284,286.59	21,881,422.15	11,570,574.64	36,958,011.83
管理人报酬	7,816,792.89	18,504,625.23	9,794,751.97	31,428,821.95
基金托管费	1,302,798.79	3,084,104.16	1,632,458.67	5,238,136.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	122,809.42	253,260.95	134,258.93	291,043.53
利润总额	-26,319,703.08	-15,415,700.40	-109,341,604.12	-464,580,412.83

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