兴全沪港深两年持有混合(009007)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全沪港深两年持有混合(009007)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	204,891,102.60	61,978,176.18	-296,323,565.91	-136,947,736.75
利息合计	685,183.91	339,945.36	643,024.75	327,669.75
其中：存款利息收入	587,712.42	276,532.89	643,024.75	327,669.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	97,471.49	63,412.47	-	-
投资收益合计	-21,172,752.77	-95,800,525.97	-353,350,297.39	-188,323,354.86
其中：股票投资收益	-37,890,993.88	-103,831,881.48	-372,057,598.48	-198,765,027.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,339.67	68,491.66	475,436.10	428,181.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,691,901.44	7,962,863.85	18,231,864.99	10,013,491.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	225,378,671.46	157,438,756.79	56,383,706.73	51,047,948.36
其他收入	-	-	-	-
费用	17,393,864.82	8,505,024.84	25,090,435.97	14,869,148.95
管理人报酬	14,730,179.99	7,200,847.73	21,326,317.00	12,655,189.46
基金托管费	2,455,030.08	1,200,141.36	3,554,386.23	2,109,198.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	208,303.88	103,807.48	208,409.50	103,438.67
利润总额	187,497,237.78	53,473,151.34	-321,414,001.88	-151,816,885.70

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