创金合信鑫祺混合C(009006)利润分配表-基金频道-证券之星

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创金合信鑫祺混合C(009006)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,373,039.68	64,309,845.52	-10,804,372.05	6,028,089.50
利息合计	17,822.84	224,377.17	144,519.63	293,487.91
其中：存款利息收入	10,345.12	211,441.13	140,870.23	141,025.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,477.72	12,936.04	3,649.40	152,462.33
投资收益合计	1,045,011.63	-15,492,147.73	-7,119,308.65	114,371,893.59
其中：股票投资收益	-11,696,866.44	-64,692,328.91	-43,819,536.25	44,247,464.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,178,704.41	42,354,585.62	31,855,318.89	63,192,301.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,563,173.66	6,845,595.56	4,844,908.71	6,932,127.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,133,233.59	79,053,221.04	-4,213,180.97	-111,030,595.71
其他收入	176,971.62	524,395.04	383,597.94	2,393,303.71
费用	4,106,440.87	15,661,910.06	10,925,799.38	31,098,534.66
管理人报酬	2,296,551.39	8,302,348.61	5,550,282.82	16,594,228.87
基金托管费	287,068.88	1,037,793.52	693,785.37	2,074,278.68
销售服务费	662,126.58	2,092,421.99	1,392,341.22	3,798,378.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	755,962.92	4,010,986.29	3,169,668.26	8,354,908.25
其中：卖出回购金融资产支出	755,962.92	4,010,986.29	3,169,668.26	8,354,908.25
其他费用	101,910.68	205,200.00	110,439.38	229,200.00
利润总额	2,266,598.81	48,647,935.46	-21,730,171.43	-25,070,445.16

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