创金合信鑫祺混合A(009005)利润分配表-基金频道-证券之星

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创金合信鑫祺混合A(009005)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	64,309,845.52	-10,804,372.05	6,028,089.50	42,218,305.19
利息合计	224,377.17	144,519.63	293,487.91	194,149.27
其中：存款利息收入	211,441.13	140,870.23	141,025.58	73,711.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,936.04	3,649.40	152,462.33	120,437.84
投资收益合计	-15,492,147.73	-7,119,308.65	114,371,893.59	51,218,700.22
其中：股票投资收益	-64,692,328.91	-43,819,536.25	44,247,464.40	23,364,901.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,354,585.62	31,855,318.89	63,192,301.55	22,811,726.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,845,595.56	4,844,908.71	6,932,127.64	5,042,072.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	79,053,221.04	-4,213,180.97	-111,030,595.71	-10,633,562.63
其他收入	524,395.04	383,597.94	2,393,303.71	1,439,018.33
费用	15,661,910.06	10,925,799.38	31,098,534.66	9,477,894.17
管理人报酬	8,302,348.61	5,550,282.82	16,594,228.87	6,318,719.63
基金托管费	1,037,793.52	693,785.37	2,074,278.68	789,839.95
销售服务费	2,092,421.99	1,392,341.22	3,798,378.43	1,345,917.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,010,986.29	3,169,668.26	8,354,908.25	893,479.14
其中：卖出回购金融资产支出	4,010,986.29	3,169,668.26	8,354,908.25	893,479.14
其他费用	205,200.00	110,439.38	229,200.00	108,852.03
利润总额	48,647,935.46	-21,730,171.43	-25,070,445.16	32,740,411.02

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