海富通中证500增强C(009004)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通中证500增强C(009004)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,328,275.30	104,785.49	-1,932,720.73	-938,853.02
利息合计	9,505.19	19,435.40	11,111.80	41,221.83
其中：存款利息收入	2,904.75	18,583.56	10,259.96	16,306.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,600.44	851.84	851.84	24,915.00
投资收益合计	1,005,910.67	121,339.19	-1,710,519.08	-1,950,080.70
其中：股票投资收益	519,968.75	-688,010.73	-2,080,550.45	-2,345,218.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,475.14	14,738.77	3,057.70	3,923.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	133,134.97	227,439.20	25,677.84	-5,148.63
股利收益	345,331.81	567,171.95	341,295.83	396,362.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,308,278.68	-518,058.33	-649,975.03	865,340.73
其他收入	4,580.76	482,069.23	416,661.58	104,665.12
费用	165,554.69	485,452.21	268,422.01	590,401.20
管理人报酬	128,535.71	207,652.07	97,997.77	238,820.53
基金托管费	32,133.92	51,913.11	24,499.47	59,705.17
销售服务费	4,174.96	13,857.65	5,702.95	13,850.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	205.00	211,205.95	140,125.78	277,935.00
利润总额	2,162,720.61	-380,666.72	-2,201,142.74	-1,529,254.22

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