同泰竞争优势混合A(008997)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰竞争优势混合A(008997)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,951,768.21	-916,557.76	-5,326,884.11	-9,633,890.74
利息合计	8,590.53	23,606.32	13,916.14	28,025.43
其中：存款利息收入	8,590.53	23,606.32	13,916.14	28,025.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,086,821.02	415,496.15	-6,989,353.65	-15,648,183.87
其中：股票投资收益	3,869,161.44	-241,817.17	-7,383,097.88	-15,839,387.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,066.68	219,873.57	-	-664,667.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	213,592.90	437,439.75	393,744.23	855,871.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,729,801.65	-1,371,663.48	1,642,772.07	5,877,912.24
其他收入	126,555.01	16,003.25	5,781.33	108,355.46
费用	562,616.70	908,626.36	496,021.23	1,641,820.79
管理人报酬	358,961.96	582,756.13	299,112.95	1,109,081.73
基金托管费	59,827.02	97,126.09	49,852.17	156,513.14
销售服务费	91,245.04	140,750.59	72,265.23	230,947.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,080.10	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,080.10	-	-	-
其他费用	51,502.58	87,991.02	74,790.88	145,200.00
利润总额	6,389,151.51	-1,825,184.12	-5,822,905.34	-11,275,711.53

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