同泰竞争优势混合A(008997)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰竞争优势混合A(008997)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-916,557.76	-5,326,884.11	-9,633,890.74	-1,093,692.70
利息合计	23,606.32	13,916.14	28,025.43	15,573.09
其中：存款利息收入	23,606.32	13,916.14	28,025.43	15,573.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	415,496.15	-6,989,353.65	-15,648,183.87	-12,166,549.43
其中：股票投资收益	-241,817.17	-7,383,097.88	-15,839,387.76	-12,373,632.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	219,873.57	-	-664,667.44	-664,667.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	437,439.75	393,744.23	855,871.33	871,750.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,371,663.48	1,642,772.07	5,877,912.24	10,960,673.81
其他收入	16,003.25	5,781.33	108,355.46	96,609.83
费用	908,626.36	496,021.23	1,641,820.79	926,071.58
管理人报酬	582,756.13	299,112.95	1,109,081.73	656,927.30
基金托管费	97,126.09	49,852.17	156,513.14	87,590.27
销售服务费	140,750.59	72,265.23	230,947.09	129,206.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,991.02	74,790.88	145,200.00	52,268.27
利润总额	-1,825,184.12	-5,822,905.34	-11,275,711.53	-2,019,764.28

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