中银证券安沛债券C(008996)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,651,663.62 |
9,976,887.49 |
4,579,770.66 |
11,112,989.39 |
| 利息合计 |
7,022.81 |
43,504.39 |
25,309.71 |
19,751.60 |
| 其中：存款利息收入 |
3,009.58 |
8,172.85 |
4,364.23 |
12,061.75 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
4,013.23 |
35,331.54 |
20,945.48 |
7,689.85 |
| 投资收益合计 |
3,764,321.47 |
6,238,992.62 |
2,915,281.56 |
7,168,530.36 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
3,764,321.47 |
6,238,992.62 |
2,915,281.56 |
7,168,530.36 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,119,680.81 |
3,694,372.38 |
1,639,161.29 |
3,924,588.86 |
| 其他收入 |
0.15 |
18.10 |
18.10 |
118.57 |
| 费用 |
1,108,675.53 |
1,798,845.67 |
709,358.34 |
1,562,593.57 |
| 管理人报酬 |
307,153.03 |
613,067.02 |
307,248.01 |
611,671.81 |
| 基金托管费 |
102,384.36 |
204,355.78 |
102,416.04 |
203,890.66 |
| 销售服务费 |
0.20 |
52.76 |
47.29 |
41.29 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
594,356.62 |
773,318.54 |
196,872.42 |
564,243.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
594,356.62 |
773,318.54 |
196,872.42 |
564,243.34 |
| 其他费用 |
103,403.17 |
205,312.24 |
101,574.15 |
177,391.97 |
| 利润总额 |
1,542,988.09 |
8,178,041.82 |
3,870,412.32 |
9,550,395.82 |
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