华泰紫金智鑫3月定开债(008982)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰紫金智鑫3月定开债(008982)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,577,499.20	27,459,933.29	10,886,799.31	12,721,346.20
利息合计	34,801.45	88,323.06	19,883.64	74,384.67
其中：存款利息收入	5,260.18	10,097.65	4,723.77	43,980.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,541.27	78,225.41	15,159.87	30,404.42
投资收益合计	9,393,121.86	20,488,014.86	8,751,328.92	10,559,253.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,393,121.86	20,488,014.86	8,751,328.92	10,559,253.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,850,424.11	6,883,595.37	2,115,586.75	2,087,707.72
其他收入	-	-	-	-
费用	1,510,100.56	3,080,518.22	1,401,342.16	4,172,465.43
管理人报酬	748,287.18	1,276,213.58	517,548.95	1,269,911.59
基金托管费	249,429.08	425,404.48	172,516.32	423,303.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	416,920.35	1,182,250.97	617,465.73	2,332,018.42
其中：卖出回购金融资产支出	416,920.35	1,182,250.97	617,465.73	2,332,018.42
其他费用	95,463.46	192,200.00	93,190.88	147,200.00
利润总额	1,067,398.64	24,379,415.07	9,485,457.15	8,548,880.77

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