银华长丰混合发起式(008978)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华长丰混合发起式(008978)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	24,835,115.19	20,552,961.45	-1,108,548.25	-4,677,131.30
利息合计	393,900.05	149,842.45	264,727.51	161,469.33
其中：存款利息收入	129,489.13	47,297.61	79,127.73	40,214.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	264,410.92	102,544.84	185,599.78	121,255.11
投资收益合计	18,725,415.25	7,153,651.72	-1,210,441.72	-1,515,794.13
其中：股票投资收益	12,750,468.16	5,407,461.39	-7,932,144.11	-3,159,953.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-3,334.75	-3,334.75	267,652.69	443,935.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,978,281.84	1,749,525.08	6,454,049.70	1,200,223.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,071,426.50	13,191,260.20	-241,021.63	-3,371,751.93
其他收入	644,373.39	58,207.08	78,187.59	48,945.43
费用	2,900,085.77	1,290,220.53	3,228,731.00	1,845,232.72
管理人报酬	2,346,427.85	1,032,335.07	2,621,072.55	1,508,908.92
基金托管费	391,071.34	172,055.91	436,845.41	251,484.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	162,584.76	85,827.73	170,806.06	84,834.99
利润总额	21,935,029.42	19,262,740.92	-4,337,279.25	-6,522,364.02

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