大成中华沪深港300指数(LOF)C(008973)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
3,383,786.38 |
4,676,503.40 |
1,109,810.36 |
-2,412,686.18 |
| 利息合计 |
6,055.70 |
18,347.09 |
7,197.41 |
15,891.06 |
| 其中：存款利息收入 |
6,055.70 |
18,347.09 |
7,197.41 |
15,891.06 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
344,140.48 |
-212,959.06 |
-176,954.58 |
-240,827.42 |
| 其中：股票投资收益 |
-141,860.21 |
-1,037,216.74 |
-525,396.62 |
-959,430.05 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
486,000.69 |
824,257.68 |
348,442.04 |
718,602.63 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,025,425.60 |
4,862,152.53 |
1,277,822.24 |
-2,190,482.84 |
| 其他收入 |
8,164.60 |
8,962.84 |
1,745.29 |
2,733.02 |
| 费用 |
104,245.29 |
227,115.12 |
137,427.37 |
342,901.14 |
| 管理人报酬 |
82,637.22 |
142,163.04 |
64,983.92 |
144,677.47 |
| 基金托管费 |
16,527.43 |
28,432.63 |
12,996.79 |
28,935.47 |
| 销售服务费 |
2,107.30 |
2,612.21 |
826.17 |
1,785.19 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
2,973.34 |
53,907.24 |
58,620.49 |
167,503.01 |
| 利润总额 |
3,279,541.09 |
4,449,388.28 |
972,382.99 |
-2,755,587.32 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
