睿远均衡价值三年持有混合C(008970)利润分配表-基金频道-证券之星

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睿远均衡价值三年持有混合C(008970)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,020,313,320.68	2,017,387,892.60	671,644,785.56	-2,183,603,257.01
利息合计	3,998,230.33	14,904,839.50	5,698,743.24	19,979,322.27
其中：存款利息收入	772,670.13	1,915,072.23	804,829.92	3,787,156.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,225,560.20	12,989,767.27	4,893,913.32	16,192,165.47
投资收益合计	503,464,726.09	-305,941,064.87	-133,463,186.85	-922,528,756.58
其中：股票投资收益	357,373,724.11	-615,481,902.61	-337,039,653.53	-1,176,411,611.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,966,390.80	24,616,988.55	16,225,774.01	18,289,615.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2,097,192.50	20,220,887.08	11,742,751.58	-330.00
股利收益	144,221,803.68	264,702,962.11	175,607,941.09	235,593,568.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	512,850,364.26	2,308,424,117.97	799,409,229.17	-1,281,053,822.70
其他收入	-	-	-	-
费用	80,895,265.62	166,454,628.26	82,986,751.90	230,750,291.18
管理人报酬	70,063,863.39	144,009,145.94	71,787,784.27	203,415,764.20
基金托管费	8,757,982.91	18,001,143.23	8,973,473.03	22,125,949.86
销售服务费	1,944,450.58	4,086,938.07	2,047,479.17	4,977,615.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,569.90	236,708.74	117,632.71	225,088.71
利润总额	939,418,055.06	1,850,933,264.34	588,658,033.66	-2,414,353,548.19

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