华商科技创新混合(008961)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商科技创新混合(008961)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,073,726.35	-24,868,890.96	-33,097,920.43	28,039,169.14
利息合计	142,755.99	87,651.01	274,467.00	146,976.64
其中：存款利息收入	142,755.99	87,651.01	274,467.00	146,976.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	351,667.31	-27,887,387.04	-32,541,845.45	19,356,957.27
其中：股票投资收益	-1,823,764.25	-29,277,387.18	-33,542,348.11	18,786,498.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,175,431.56	1,390,000.14	1,000,502.66	570,458.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,533,903.46	2,890,980.57	-863,781.88	8,524,367.29
其他收入	45,399.59	39,864.50	33,239.90	10,867.94
费用	2,724,693.67	1,428,336.51	4,642,072.63	2,532,689.90
管理人报酬	2,204,840.30	1,147,116.18	3,825,490.75	2,094,368.31
基金托管费	367,473.33	191,186.01	637,581.88	349,061.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	152,380.04	90,034.32	179,000.00	89,260.15
利润总额	1,349,032.68	-26,297,227.47	-37,739,993.06	25,506,479.24

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