长信国防军工量化混合C(008960)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长信国防军工量化混合C(008960)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	53,848,448.79	-82,871,856.61	-271,618,392.82	-106,244,289.47
利息合计	253,889.26	114,194.01	289,200.48	191,815.68
其中：存款利息收入	253,889.26	114,194.01	289,200.48	191,815.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	29,939,733.93	-79,209,519.41	-180,885,662.72	-73,397,641.67
其中：股票投资收益	23,768,035.80	-82,910,381.66	-190,302,663.84	-80,473,260.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-25,436.71	-38,632.60	322,150.69	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,197,134.84	3,739,494.85	9,094,850.43	7,075,618.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,565,886.56	-4,306,460.64	-92,467,547.24	-34,026,299.65
其他收入	1,088,939.04	529,929.43	1,445,616.66	987,836.17
费用	14,100,057.03	6,874,441.55	24,598,969.33	14,498,590.95
管理人报酬	10,603,718.52	5,177,446.14	18,926,791.43	11,219,657.35
基金托管费	1,767,286.50	862,907.72	3,154,465.19	1,869,942.88
销售服务费	1,519,351.10	722,812.48	2,299,202.77	1,296,201.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	209,700.91	111,275.21	218,509.94	112,788.80
利润总额	39,748,391.76	-89,746,298.16	-296,217,362.15	-120,742,880.42

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