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嘉实回报精选股票(008958)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	30,391,603.65	-13,366,844.12	-131,468,207.72	-83,816,481.21
利息合计	204,229.75	83,954.29	161,354.42	104,783.50
其中：存款利息收入	204,229.75	83,954.29	116,526.70	59,955.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	44,827.72	44,827.72
投资收益合计	-21,420,394.08	-18,711,041.82	12,734,376.30	21,278,536.75
其中：股票投资收益	-31,609,993.13	-23,830,301.40	3,043,214.59	14,338,708.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,691.15	7,691.15	672,226.11	468,120.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,181,907.90	5,111,568.43	9,018,935.60	6,471,707.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	51,583,469.31	5,244,226.42	-144,413,693.35	-105,239,617.56
其他收入	24,298.67	16,016.99	49,754.91	39,816.10
费用	6,596,759.56	3,343,015.57	9,743,928.43	5,824,688.77
管理人报酬	5,502,611.19	2,774,258.67	8,165,032.70	4,892,740.76
基金托管费	917,101.90	462,376.48	1,360,838.79	815,456.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	177,046.47	106,380.42	218,056.94	116,491.20
利润总额	23,794,844.09	-16,709,859.69	-141,212,136.15	-89,641,169.98

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