交银创新领航混合(008955)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银创新领航混合(008955)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	299,214,396.29	123,951,547.12	-258,442,904.18	-122,905,113.96
利息合计	2,825,394.62	1,317,906.46	2,050,764.73	778,191.16
其中：存款利息收入	2,573,896.32	1,222,532.12	1,871,658.66	778,191.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	251,498.30	95,374.34	179,106.07	-
投资收益合计	-14,330,111.40	-66,248,032.56	-143,150,524.64	59,734,226.48
其中：股票投资收益	-63,722,541.22	-89,307,197.15	-176,487,590.49	35,850,222.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,048,637.05	1,033,819.67	3,940,391.14	1,413,287.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	47,343,792.77	22,025,344.92	29,396,674.71	22,470,716.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	310,635,943.41	188,853,559.93	-117,533,164.53	-183,466,113.68
其他收入	83,169.66	28,113.29	190,020.26	48,582.08
费用	30,007,997.67	15,093,430.28	40,499,759.47	23,304,106.89
管理人报酬	25,524,135.31	12,840,195.21	34,520,833.62	19,878,630.46
基金托管费	4,254,022.63	2,140,032.57	5,753,472.33	3,313,105.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	228,934.34	112,859.15	224,808.35	112,371.30
利润总额	269,206,398.62	108,858,116.84	-298,942,663.65	-146,209,220.85

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