交银创新领航混合(008955)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 交银创新领航混合(008955) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

交银创新领航混合(008955)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	228,034,856.16	299,214,396.29	123,951,547.12	-258,442,904.18
利息合计	282,623.36	2,825,394.62	1,317,906.46	2,050,764.73
其中：存款利息收入	282,623.36	2,573,896.32	1,222,532.12	1,871,658.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	251,498.30	95,374.34	179,106.07
投资收益合计	153,155,330.50	-14,330,111.40	-66,248,032.56	-143,150,524.64
其中：股票投资收益	113,189,986.75	-63,722,541.22	-89,307,197.15	-176,487,590.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	745,972.06	2,048,637.05	1,033,819.67	3,940,391.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	39,219,371.69	47,343,792.77	22,025,344.92	29,396,674.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	73,189,358.71	310,635,943.41	188,853,559.93	-117,533,164.53
其他收入	1,407,543.59	83,169.66	28,113.29	190,020.26
费用	15,801,045.55	30,007,997.67	15,093,430.28	40,499,759.47
管理人报酬	13,429,905.77	25,524,135.31	12,840,195.21	34,520,833.62
基金托管费	2,238,317.68	4,254,022.63	2,140,032.57	5,753,472.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	132,822.10	228,934.34	112,859.15	224,808.35
利润总额	212,233,810.61	269,206,398.62	108,858,116.84	-298,942,663.65

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年