安信价值回报三年持有混合A(008954)利润分配表-基金频道-证券之星

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安信价值回报三年持有混合A(008954)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	35,328,240.87	120,604,335.68	-13,940,719.71	-240,475,398.48
利息合计	38,815.38	153,002.22	80,206.67	326,156.27
其中：存款利息收入	38,815.38	150,276.19	80,206.67	322,589.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,726.03	-	3,567.12
投资收益合计	15,011,647.55	-186,018,386.91	-140,884,883.12	-114,477,419.69
其中：股票投资收益	8,755,327.28	-203,879,898.70	-152,741,926.32	-157,610,770.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	208,678.18	1,040,073.47	550,441.14	1,999,745.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,047,642.09	16,821,438.32	11,306,602.06	41,133,605.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,277,777.94	306,469,720.37	126,863,956.74	-126,324,135.06
其他收入	-	-	-	-
费用	6,535,404.96	15,429,456.47	8,059,853.34	32,748,737.49
管理人报酬	5,498,959.59	13,004,929.17	6,784,545.29	27,789,723.33
基金托管费	916,493.35	2,167,488.22	1,130,757.59	4,631,620.50
销售服务费	5,761.45	11,929.57	5,786.52	13,348.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,190.57	245,109.51	138,763.94	314,044.47
利润总额	28,792,835.91	105,174,879.21	-22,000,573.05	-273,224,135.97

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