中信建投桂企债A(008952)利润分配表
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 收入 |
1,273,370.27 |
5,144,592.94 |
1,378,552.29 |
18,842,141.07 |
| 利息合计 |
77,120.01 |
451,146.35 |
30,600.84 |
13,923,572.99 |
| 其中：存款利息收入 |
13,374.42 |
407,373.40 |
2,848.70 |
21,013.47 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
13,586,536.21 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
63,745.59 |
43,772.95 |
27,752.14 |
316,023.31 |
| 投资收益合计 |
254,839.24 |
6,512,296.23 |
2,228,460.95 |
4,255,870.09 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
254,839.24 |
6,512,296.23 |
2,228,460.95 |
4,255,870.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
940,923.85 |
-1,819,835.45 |
-880,509.60 |
547,312.95 |
| 其他收入 |
487.17 |
985.81 |
0.10 |
115,385.04 |
| 费用 |
513,543.29 |
2,205,011.45 |
205,959.80 |
3,556,956.83 |
| 管理人报酬 |
327,557.37 |
1,493,910.35 |
79,846.86 |
2,054,922.73 |
| 基金托管费 |
65,511.54 |
298,782.10 |
15,969.42 |
410,984.60 |
| 销售服务费 |
4,278.45 |
6,963.80 |
2,151.82 |
176.94 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
35,485.30 |
| 利息支出 |
47,863.73 |
190,407.07 |
2,426.98 |
819,208.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
47,863.73 |
190,407.07 |
2,426.98 |
819,208.48 |
| 其他费用 |
68,332.20 |
214,948.13 |
105,564.72 |
223,766.07 |
| 利润总额 |
759,826.98 |
2,939,581.49 |
1,172,592.49 |
15,285,184.24 |
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