鹏华尊裕一年定开债(008951)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华尊裕一年定开债(008951)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,635,980.29	42,074,769.25	18,617,895.57	35,557,998.40
利息合计	641,609.17	214,133.77	122,258.52	596,247.88
其中：存款利息收入	41,890.08	44,008.21	20,818.70	153,572.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	599,719.09	170,125.56	101,439.82	442,675.51
投资收益合计	18,734,206.06	30,093,751.16	17,822,308.13	32,860,714.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,734,206.06	30,093,751.16	17,822,308.13	32,860,714.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,739,834.94	11,766,884.32	673,328.92	2,101,036.14
其他收入	-	-	-	-
费用	3,201,018.28	6,601,820.72	3,500,436.30	5,570,456.67
管理人报酬	1,193,023.88	3,037,920.20	1,511,249.91	3,071,125.90
基金托管费	397,674.60	1,012,640.19	503,749.98	1,023,708.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,496,002.61	2,322,242.97	1,366,142.74	1,220,210.22
其中：卖出回购金融资产支出	1,496,002.61	2,322,242.97	1,366,142.74	1,220,210.22
其他费用	114,317.19	224,977.29	115,253.60	220,178.84
利润总额	2,434,962.01	35,472,948.53	15,117,459.27	29,987,541.73

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