华夏鼎源债券A(008947)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎源债券A(008947)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	18,439,165.79	60,370,904.15	37,519,715.49	10,670,996.34
利息合计	32,000.11	310,563.44	98,028.52	52,561.01
其中：存款利息收入	32,000.07	310,563.44	98,028.52	51,876.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	0.04	-	-	684.25
投资收益合计	24,443,036.18	54,998,640.45	29,075,264.04	5,043,591.52
其中：股票投资收益	-	-2,119.82	-2,119.82	654,750.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,443,036.18	54,296,170.85	28,382,351.25	4,140,188.83
资产支持证券投资收益	-	704,589.42	695,032.61	214,992.76
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	33,659.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,038,153.70	5,057,666.34	8,344,486.71	5,566,217.72
其他收入	2,283.20	4,033.92	1,936.22	8,626.09
费用	5,467,400.32	10,465,932.39	4,404,356.53	1,508,725.07
管理人报酬	1,565,136.32	3,037,177.14	1,442,572.10	732,665.46
基金托管费	521,712.05	1,012,392.35	480,857.39	213,636.95
销售服务费	23,699.87	84,596.11	42,041.17	40,863.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,168,819.39	6,001,013.00	2,286,322.09	309,205.90
其中：卖出回购金融资产支出	3,168,819.39	6,001,013.00	2,286,322.09	309,205.90
其他费用	127,541.96	241,937.74	114,091.15	209,056.68
利润总额	12,971,765.47	49,904,971.76	33,115,358.96	9,162,271.27

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