大成惠兴一年定开债券(008938)利润分配表-基金频道-证券之星

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大成惠兴一年定开债券(008938)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	179,445,500.61	103,977,030.33	148,321,133.44	73,451,286.12
利息合计	1,532,688.35	247,586.77	591,779.12	287,949.05
其中：存款利息收入	570,281.12	247,586.77	384,143.67	90,330.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	962,407.23	-	207,635.45	197,618.55
投资收益合计	154,423,890.44	70,934,890.02	113,827,394.96	49,724,454.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	154,423,890.44	70,934,890.02	113,827,394.96	49,724,454.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,488,921.82	32,794,553.54	33,901,959.36	23,438,882.11
其他收入	-	-	-	-
费用	26,227,072.73	16,093,792.59	30,328,325.63	13,877,655.38
管理人报酬	8,256,327.61	4,545,602.93	9,058,245.77	4,481,191.26
基金托管费	2,752,109.22	1,515,201.02	3,019,415.20	1,493,730.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,893,556.68	9,752,671.59	17,858,690.94	7,764,222.21
其中：卖出回购金融资产支出	14,893,556.68	9,752,671.59	17,858,690.94	7,764,222.21
其他费用	126,434.35	130,002.82	265,086.84	136,698.14
利润总额	153,218,427.88	87,883,237.74	117,992,807.81	59,573,630.74

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