大成惠兴一年定开债券(008938)利润分配表-基金频道-证券之星

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大成惠兴一年定开债券(008938)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	34,556,376.03	179,445,500.61	103,977,030.33	148,321,133.44
利息合计	81,743.87	1,532,688.35	247,586.77	591,779.12
其中：存款利息收入	81,743.87	570,281.12	247,586.77	384,143.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	962,407.23	-	207,635.45
投资收益合计	56,024,271.33	154,423,890.44	70,934,890.02	113,827,394.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	56,024,271.33	154,423,890.44	70,934,890.02	113,827,394.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,549,639.17	23,488,921.82	32,794,553.54	33,901,959.36
其他收入	-	-	-	-
费用	12,389,766.97	26,227,072.73	16,093,792.59	30,328,325.63
管理人报酬	4,545,609.38	8,256,327.61	4,545,602.93	9,058,245.77
基金托管费	1,515,203.20	2,752,109.22	1,515,201.02	3,019,415.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,210,791.22	14,893,556.68	9,752,671.59	17,858,690.94
其中：卖出回购金融资产支出	6,210,791.22	14,893,556.68	9,752,671.59	17,858,690.94
其他费用	118,163.17	126,434.35	130,002.82	265,086.84
利润总额	22,166,609.06	153,218,427.88	87,883,237.74	117,992,807.81

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