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基金公告

诺德安盈纯债(008937)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	49,959,695.68	39,781,564.72	65,464,646.90	38,083,234.86
利息合计	357,279.96	15,329.32	15,245.93	9,122.80
其中：存款利息收入	124,993.07	8,556.31	11,164.77	6,117.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	232,286.89	6,773.01	4,081.16	3,005.68
投资收益合计	54,545,898.31	29,567,158.15	46,708,660.11	22,362,613.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	54,545,898.31	29,567,158.15	46,631,379.68	22,287,928.72
资产支持证券投资收益	-	-	77,280.43	74,684.57
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,943,484.39	10,199,077.25	18,740,740.86	15,711,498.77
其他收入	1.80	-	-	-
费用	7,680,814.08	5,646,503.97	12,543,849.30	5,749,516.33
管理人报酬	3,315,053.22	2,264,838.15	4,493,393.97	2,226,060.53
基金托管费	1,105,158.41	754,946.02	1,497,797.94	742,020.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,894,487.71	2,404,243.59	6,142,143.83	2,575,577.44
其中：卖出回购金融资产支出	2,894,487.71	2,404,243.59	6,142,143.83	2,575,577.44
其他费用	248,974.57	134,910.14	254,606.38	126,157.92
利润总额	42,278,881.60	34,135,060.75	52,920,797.60	32,333,718.53

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