中银产业债债券C(008936)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银产业债债券C(008936)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	127,576,003.38	38,249,241.73	-46,875,732.94	39,136,469.88
利息合计	678,897.07	352,537.45	1,082,272.67	235,910.40
其中：存款利息收入	504,115.84	226,157.09	873,967.33	199,393.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	174,781.23	126,380.36	208,305.34	36,516.49
投资收益合计	34,285,881.89	-36,541,829.46	9,124,150.19	32,882,424.63
其中：股票投资收益	-67,043,202.50	-80,474,565.68	-49,430,771.28	6,811,455.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	95,013,379.40	42,623,425.86	50,554,891.57	22,793,631.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,315,704.99	1,309,310.36	8,000,029.90	3,277,337.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	92,592,163.19	74,427,303.30	-57,112,548.78	6,013,871.95
其他收入	19,061.23	11,230.44	30,392.98	4,262.90
费用	19,964,876.40	11,834,867.30	29,347,188.30	7,359,913.65
管理人报酬	10,967,602.95	6,385,201.69	14,805,586.24	3,743,262.44
基金托管费	1,827,933.89	1,064,200.28	2,467,597.77	623,877.14
销售服务费	53,639.63	18,668.94	247,379.94	14,830.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,874,075.46	4,240,530.67	11,565,940.31	2,855,812.52
其中：卖出回购金融资产支出	6,874,075.46	4,240,530.67	11,565,940.31	2,855,812.52
其他费用	210,269.19	109,686.79	217,184.80	107,103.56
利润总额	107,611,126.98	26,414,374.43	-76,222,921.24	31,776,556.23

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