大成科技消费股票C(008935)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 大成科技消费股票C(008935) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成科技消费股票C(008935)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	21,149,498.94	-108,652,387.91	-106,983,064.76	-169,383,234.29
利息合计	364,998.34	517,031.55	227,443.35	686,932.64
其中：存款利息收入	364,998.34	517,031.55	227,443.35	686,932.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-43,957,205.95	-121,077,698.80	-114,157,276.83	-79,607,298.07
其中：股票投资收益	-48,688,342.10	-140,233,831.06	-122,746,994.32	-94,684,627.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	104,165.75	11,987.12	8,182.19	1,038,990.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,626,970.40	19,144,145.14	8,581,535.30	14,038,338.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	64,662,572.59	11,872,736.32	6,936,196.15	-90,620,408.50
其他收入	79,133.96	35,543.02	10,572.57	157,539.64
费用	11,954,833.55	15,721,769.06	8,234,126.42	25,312,080.22
管理人报酬	7,995,623.31	11,487,663.78	5,992,939.51	18,641,775.76
基金托管费	1,332,603.94	1,914,610.64	998,823.23	3,106,962.65
销售服务费	2,492,539.99	2,088,837.58	1,107,525.05	3,277,740.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	134,066.31	230,657.06	134,838.63	285,599.56
利润总额	9,194,665.39	-124,374,156.97	-115,217,191.18	-194,695,314.51

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年