中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)(008931)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-54,435.47 |
-596,004.01 |
-1,025,713.20 |
-144,104.58 |
| 利息合计 |
664.10 |
372.96 |
7,036.16 |
6,428.95 |
| 其中：存款利息收入 |
664.10 |
372.96 |
3,614.04 |
3,006.83 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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3,422.12 |
3,422.12 |
| 投资收益合计 |
-548,149.18 |
-935,485.18 |
-1,017,327.42 |
-124,275.35 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-623,012.84 |
-959,972.59 |
-1,157,383.46 |
-142,057.16 |
| 债券投资收益 |
10,585.81 |
4,517.65 |
7,733.99 |
523.73 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
64,277.85 |
19,969.76 |
132,322.05 |
17,258.08 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
492,978.78 |
339,108.21 |
-15,421.94 |
-26,258.18 |
| 其他收入 |
70.83 |
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| 费用 |
152,052.83 |
74,446.60 |
161,342.55 |
82,987.11 |
| 管理人报酬 |
107,978.47 |
52,294.71 |
116,434.49 |
60,604.51 |
| 基金托管费 |
18,094.36 |
9,179.47 |
18,934.86 |
9,562.71 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
25,980.00 |
12,972.42 |
25,973.20 |
12,819.89 |
| 利润总额 |
-206,488.30 |
-670,450.61 |
-1,187,055.75 |
-227,091.69 |
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