中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)(008931)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
466,394.27 |
-54,435.47 |
-596,004.01 |
-1,025,713.20 |
| 利息合计 |
460.30 |
664.10 |
372.96 |
7,036.16 |
| 其中：存款利息收入 |
196.07 |
664.10 |
372.96 |
3,614.04 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
264.23 |
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3,422.12 |
| 投资收益合计 |
-35,576.90 |
-548,149.18 |
-935,485.18 |
-1,017,327.42 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-48,054.59 |
-623,012.84 |
-959,972.59 |
-1,157,383.46 |
| 债券投资收益 |
3,957.69 |
10,585.81 |
4,517.65 |
7,733.99 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
8,520.00 |
64,277.85 |
19,969.76 |
132,322.05 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
501,510.87 |
492,978.78 |
339,108.21 |
-15,421.94 |
| 其他收入 |
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70.83 |
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| 费用 |
90,603.39 |
152,052.83 |
74,446.60 |
161,342.55 |
| 管理人报酬 |
60,298.75 |
107,978.47 |
52,294.71 |
116,434.49 |
| 基金托管费 |
9,263.30 |
18,094.36 |
9,179.47 |
18,934.86 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
21,037.67 |
25,980.00 |
12,972.42 |
25,973.20 |
| 利润总额 |
375,790.88 |
-206,488.30 |
-670,450.61 |
-1,187,055.75 |
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