中加安瑞平衡养老三年(FOF)(008930)利润分配表
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 收入 |
-36,492.27 |
-952,854.43 |
-306,253.31 |
865,110.53 |
| 利息合计 |
2,161.92 |
2,751.20 |
1,399.30 |
15,543.49 |
| 其中：存款利息收入 |
2,161.92 |
2,751.20 |
1,399.30 |
1,017.50 |
| 债券利息收入 |
- |
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14,170.40 |
| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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355.59 |
| 投资收益合计 |
78,833.81 |
-652,175.74 |
-356,975.04 |
834,834.82 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-16,220.66 |
-730,631.75 |
-395,189.68 |
707,148.63 |
| 债券投资收益 |
3,176.90 |
10,057.90 |
5,473.22 |
-1,082.15 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
91,877.57 |
68,398.11 |
32,741.42 |
128,768.34 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-117,488.00 |
-303,429.89 |
49,322.43 |
14,732.22 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
57,701.19 |
116,656.76 |
60,467.67 |
188,491.81 |
| 管理人报酬 |
38,359.67 |
77,889.75 |
38,928.55 |
81,492.65 |
| 基金托管费 |
6,830.83 |
13,527.53 |
6,525.25 |
12,562.85 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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44,220.31 |
| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
12,510.69 |
25,222.00 |
14,996.39 |
50,216.00 |
| 利润总额 |
-94,193.46 |
-1,069,511.19 |
-366,720.98 |
676,618.72 |
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