宏利消费红利指数A(008928)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 宏利消费红利指数A(008928) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宏利消费红利指数A(008928)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-15,474,010.52	-87,211,993.56	-161,326,488.97	-81,230,325.80
利息合计	344,102.11	180,353.00	302,298.25	102,445.26
其中：存款利息收入	344,102.11	180,353.00	302,298.25	102,445.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-70,248,560.67	-29,610,754.88	-46,439,816.08	12,358,206.20
其中：股票投资收益	-93,588,064.89	-44,771,649.14	-71,601,442.76	-7,886,216.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,924.71	-	447,701.75	571,150.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,310,579.51	15,160,894.26	24,713,924.93	19,673,272.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	54,152,087.48	-57,865,555.25	-116,307,717.96	-94,685,423.67
其他收入	278,360.56	83,963.57	1,118,746.82	994,446.41
费用	5,634,386.18	2,904,465.85	7,165,853.47	3,301,690.90
管理人报酬	3,805,325.26	1,944,162.21	4,720,097.07	2,192,947.19
基金托管费	761,064.98	388,832.39	944,019.36	438,589.36
销售服务费	649,600.40	351,205.37	1,046,568.69	457,127.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	762.64	762.64
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	762.64	762.64
其他费用	418,395.54	220,265.88	454,405.71	212,264.36
利润总额	-21,108,396.70	-90,116,459.41	-168,492,342.44	-84,532,016.70

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年