宏利消费红利指数A(008928)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 宏利消费红利指数A(008928) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宏利消费红利指数A(008928)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,169,118.88	-15,474,010.52	-87,211,993.56	-161,326,488.97
利息合计	45,534.89	344,102.11	180,353.00	302,298.25
其中：存款利息收入	45,534.89	344,102.11	180,353.00	302,298.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,330,908.45	-70,248,560.67	-29,610,754.88	-46,439,816.08
其中：股票投资收益	-6,063,589.53	-93,588,064.89	-44,771,649.14	-71,601,442.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	315,249.57	28,924.71	-	447,701.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,079,248.41	23,310,579.51	15,160,894.26	24,713,924.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,790,818.25	54,152,087.48	-57,865,555.25	-116,307,717.96
其他收入	583,493.79	278,360.56	83,963.57	1,118,746.82
费用	3,258,748.68	5,634,386.18	2,904,465.85	7,165,853.47
管理人报酬	2,236,542.61	3,805,325.26	1,944,162.21	4,720,097.07
基金托管费	447,308.46	761,064.98	388,832.39	944,019.36
销售服务费	420,023.92	649,600.40	351,205.37	1,046,568.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	762.64
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	762.64
其他费用	154,873.69	418,395.54	220,265.88	454,405.71
利润总额	-2,089,629.80	-21,108,396.70	-90,116,459.41	-168,492,342.44

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年