泰康沪深300ETF联接C(008927)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
879,563.27 |
9,228,338.54 |
2,081,170.29 |
-6,092,801.03 |
| 利息合计 |
25,388.67 |
40,546.23 |
18,959.24 |
32,592.08 |
| 其中：存款利息收入 |
25,388.67 |
40,546.23 |
18,959.24 |
32,592.08 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
898,682.75 |
-1,338,515.18 |
-2,509,453.53 |
-1,578,278.19 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
912,146.75 |
-1,460,528.43 |
-2,562,790.87 |
-1,395,508.95 |
| 债券投资收益 |
2,188.23 |
6,522.37 |
2,706.37 |
3,510.27 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
-15,652.23 |
115,490.88 |
50,630.97 |
-186,279.51 |
| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-45,359.54 |
10,504,943.08 |
4,569,098.50 |
-4,550,139.96 |
| 其他收入 |
851.39 |
21,364.41 |
2,566.08 |
3,025.04 |
| 费用 |
190,728.69 |
259,919.01 |
132,700.40 |
209,695.60 |
| 管理人报酬 |
13,968.02 |
19,739.13 |
8,173.81 |
15,519.10 |
| 基金托管费 |
1,746.04 |
2,467.30 |
1,021.70 |
1,939.79 |
| 销售服务费 |
98,444.26 |
146,324.67 |
67,285.31 |
110,425.15 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
73,335.77 |
91,387.91 |
56,219.58 |
81,811.56 |
| 利润总额 |
688,834.58 |
8,968,419.53 |
1,948,469.89 |
-6,302,496.63 |
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