建信医疗健康行业股票A(008923)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信医疗健康行业股票A(008923)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-106,530,198.46	-134,561,542.87	-91,629,290.25	-45,035,700.14
利息合计	1,329,321.59	750,716.57	1,274,569.02	644,541.35
其中：存款利息收入	1,210,573.39	631,968.37	1,274,569.02	644,541.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	118,748.20	118,748.20	-	-
投资收益合计	-71,708,890.63	-71,113,971.00	-117,155,591.22	-27,202,796.06
其中：股票投资收益	-84,366,609.91	-81,942,130.25	-127,011,922.17	-36,495,033.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	340,705.16	113,029.74	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,317,014.12	10,715,129.51	9,856,330.95	9,292,236.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,733,107.99	-64,454,669.32	22,793,298.47	-19,406,028.98
其他收入	582,478.57	256,380.88	1,458,433.48	928,583.55
费用	18,136,262.47	9,352,501.04	23,780,742.86	13,558,844.53
管理人报酬	13,174,869.82	6,824,629.95	17,577,248.57	10,031,195.74
基金托管费	2,195,811.60	1,137,438.36	2,929,541.37	1,671,865.93
销售服务费	2,558,155.33	1,284,250.53	3,060,013.75	1,762,292.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	207,424.98	106,181.89	213,939.17	93,490.32
利润总额	-124,666,460.93	-143,914,043.91	-115,410,033.11	-58,594,544.67

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