华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C(008917)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C(008917)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,199,630.84	942,528.08	-2,228,374.73	2,438,148.13
利息合计	20,854.79	10,241.17	20,807.89	9,861.87
其中：存款利息收入	20,854.79	10,241.17	20,807.89	9,861.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	379,532.24	-30,696.88	797,801.52	617,965.26
其中：股票投资收益	-	-	-25,774.72	-
基金投资收益	380,555.17	-30,696.88	823,576.24	617,965.26
债券投资收益	-1,022.93	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,792,550.35	961,350.48	-3,079,858.84	1,797,757.52
其他收入	6,693.46	1,633.31	32,874.70	12,563.48
费用	142,050.95	78,845.60	131,636.00	64,511.41
管理人报酬	12,263.02	6,081.16	12,000.76	5,632.96
基金托管费	1,362.51	675.64	1,333.40	625.84
销售服务费	24,154.20	12,416.46	25,426.64	11,394.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,900.00	59,672.34	90,000.00	44,630.98
利润总额	8,057,579.89	863,682.48	-2,360,010.73	2,373,636.72

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