平安元丰中短债债券A(008911)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安元丰中短债债券A(008911)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	58,389,787.57	203,485,552.93	101,639,021.16	106,337,555.32
利息合计	3,022,938.79	931,378.43	231,294.24	1,587,287.14
其中：存款利息收入	104,661.52	86,589.08	66,951.01	193,896.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,918,277.27	844,789.35	164,343.23	1,393,390.28
投资收益合计	80,209,825.24	185,495,133.97	95,318,768.09	81,517,283.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	80,209,825.24	185,495,133.97	95,318,768.09	84,650,371.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-3,133,087.80
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,116,599.49	16,460,938.02	5,613,328.22	23,219,864.97
其他收入	273,623.03	598,102.51	475,630.61	13,119.83
费用	17,122,624.46	38,398,551.25	18,799,777.71	23,021,832.50
管理人报酬	8,674,187.58	14,082,575.44	6,102,854.56	6,251,621.36
基金托管费	2,891,395.85	4,694,191.98	2,034,284.94	2,083,873.78
销售服务费	1,008,779.39	2,295,700.68	1,078,484.75	2,446,076.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,401,879.72	17,027,151.66	9,425,238.67	11,905,463.49
其中：卖出回购金融资产支出	4,401,879.72	17,027,151.66	9,425,238.67	11,905,463.49
其他费用	110,339.85	222,350.00	118,053.90	237,200.00
利润总额	41,267,163.11	165,087,001.68	82,839,243.45	83,315,722.82

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