华安安腾一年定开债(008904)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安安腾一年定开债(008904)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	18,083,443.00	122,384,322.05	70,454,536.71	82,911,220.42
利息合计	40,027.35	242,014.61	109,670.34	58,486.30
其中：存款利息收入	15,659.06	139,232.06	71,553.34	43,240.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,368.29	102,782.55	38,117.00	15,245.68
投资收益合计	32,602,188.84	104,810,414.57	50,559,676.19	77,338,888.90
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,602,188.84	104,810,414.57	50,559,676.19	77,338,888.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,558,773.19	17,331,892.87	19,785,190.18	5,513,845.22
其他收入	-	-	-	-
费用	6,516,178.80	19,191,565.36	10,761,118.68	20,231,748.55
管理人报酬	3,841,837.92	7,715,684.30	3,803,886.34	6,768,234.26
基金托管费	1,280,612.64	2,571,894.70	1,267,962.12	2,256,078.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,215,670.46	8,441,540.09	5,433,174.90	10,693,218.93
其中：卖出回购金融资产支出	1,215,670.46	8,441,540.09	5,433,174.90	10,693,218.93
其他费用	120,374.47	254,439.05	144,281.38	297,619.14
利润总额	11,567,264.20	103,192,756.69	59,693,418.03	62,679,471.87

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