华安安腾一年定开债(008904)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安安腾一年定开债(008904)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	122,384,322.05	70,454,536.71	82,911,220.42	43,234,028.07
利息合计	242,014.61	109,670.34	58,486.30	25,995.61
其中：存款利息收入	139,232.06	71,553.34	43,240.62	16,684.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	102,782.55	38,117.00	15,245.68	9,311.02
投资收益合计	104,810,414.57	50,559,676.19	77,338,888.90	37,548,113.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	104,810,414.57	50,559,676.19	77,338,888.90	37,548,113.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,331,892.87	19,785,190.18	5,513,845.22	5,659,918.81
其他收入	-	-	-	-
费用	19,191,565.36	10,761,118.68	20,231,748.55	7,890,714.70
管理人报酬	7,715,684.30	3,803,886.34	6,768,234.26	2,990,814.19
基金托管费	2,571,894.70	1,267,962.12	2,256,078.13	996,938.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,441,540.09	5,433,174.90	10,693,218.93	3,657,334.80
其中：卖出回购金融资产支出	8,441,540.09	5,433,174.90	10,693,218.93	3,657,334.80
其他费用	254,439.05	144,281.38	297,619.14	148,350.31
利润总额	103,192,756.69	59,693,418.03	62,679,471.87	35,343,313.37

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