国寿创精选88ETF联接A(008898)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
612,543.21 |
-22,430,004.33 |
3,739,171.40 |
17,667,242.12 |
| 利息合计 |
94,270.36 |
48,283.82 |
109,753.17 |
55,250.53 |
| 其中：存款利息收入 |
94,270.36 |
48,283.82 |
109,753.17 |
55,250.53 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-3,644,160.24 |
-3,719,804.99 |
21,968.69 |
233,638.26 |
| 其中：股票投资收益 |
32,124.85 |
160,107.63 |
-132,366.53 |
13,570.85 |
| 基金投资收益 |
-3,680,586.35 |
-3,880,219.06 |
149,913.04 |
216,460.35 |
| 债券投资收益 |
3,077.89 |
-7.96 |
130.15 |
130.15 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,223.37 |
314.40 |
4,292.03 |
3,476.91 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,027,055.76 |
-18,845,820.59 |
3,580,595.59 |
17,361,880.73 |
| 其他收入 |
135,377.33 |
87,337.43 |
26,853.95 |
16,472.60 |
| 费用 |
180,904.50 |
97,191.99 |
199,565.56 |
98,193.07 |
| 管理人报酬 |
17,813.37 |
8,708.22 |
21,355.95 |
10,747.14 |
| 基金托管费 |
5,937.77 |
2,902.71 |
7,118.60 |
3,582.33 |
| 销售服务费 |
20,953.36 |
10,990.18 |
21,091.01 |
9,479.84 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
136,200.00 |
74,590.88 |
150,000.00 |
74,383.76 |
| 利润总额 |
431,638.71 |
-22,527,196.32 |
3,539,605.84 |
17,569,049.05 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
