创金合信鑫利混合A(008893)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信鑫利混合A(008893)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,340,094.17	11,454,804.11	4,447,386.10	9,989,243.07
利息合计	165,871.69	341,275.50	180,789.03	151,697.13
其中：存款利息收入	5,015.60	16,658.29	7,429.75	34,337.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	160,856.09	324,617.21	173,359.28	117,359.22
投资收益合计	4,650,305.26	10,218,423.10	2,686,613.97	7,014,087.79
其中：股票投资收益	-577.56	-2,517.13	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,519,792.41	10,220,940.23	2,686,613.97	7,014,087.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	131,090.41	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-614,535.67	297,374.42	1,438,464.15	2,793,243.22
其他收入	138,452.89	597,731.09	141,518.95	30,214.93
费用	1,108,205.09	2,156,999.69	435,659.07	1,347,883.88
管理人报酬	693,752.33	1,273,105.56	236,747.44	595,151.50
基金托管费	173,438.14	318,276.34	59,186.83	148,787.89
销售服务费	15,201.59	41,091.14	17,005.67	186,868.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	105,932.26	275,747.05	57,815.06	170,305.57
其中：卖出回购金融资产支出	105,932.26	275,747.05	57,815.06	170,305.57
其他费用	109,513.13	225,506.71	60,901.28	217,595.16
利润总额	3,231,889.08	9,297,804.42	4,011,727.03	8,641,359.19

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