安信价值成长混合A(008891)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信价值成长混合A(008891)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	24,565,133.10	7,757,534.06	-59,864,493.37	-31,069,323.63
利息合计	135,058.78	61,545.59	268,690.16	178,439.47
其中：存款利息收入	135,058.78	61,545.59	268,690.16	178,439.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,743,098.47	-9,812,098.24	-56,458,496.25	-46,515,060.05
其中：股票投资收益	-9,800,829.83	-12,630,471.69	-71,324,986.90	-55,546,845.59
基金投资收益	-	-	-38,178.16	-38,178.16
债券投资收益	33,592.19	27,833.01	-5,892.03	-5,892.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-9,255.33	-9,255.33
股利收益	5,024,139.17	2,790,540.44	14,919,816.17	9,085,111.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,965,660.81	17,477,979.24	-3,793,659.84	15,171,735.09
其他收入	207,511.98	30,107.47	118,972.56	95,561.86
费用	3,877,298.19	1,960,117.53	7,975,017.52	5,335,874.69
管理人报酬	2,891,671.30	1,453,980.53	6,005,446.77	4,038,644.96
基金托管费	481,945.27	242,330.11	1,000,907.92	673,107.55
销售服务费	316,204.72	170,855.11	771,206.16	521,383.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	187,476.90	92,951.78	197,456.67	102,738.50
利润总额	20,687,834.91	5,797,416.53	-67,839,510.89	-36,405,198.32

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