国联安增顺纯债C(008881)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
6,357,778.16 |
37,270,955.88 |
12,291,106.12 |
2,906,483.84 |
| 利息合计 |
69,151.38 |
433,498.26 |
423,785.98 |
15,384.44 |
| 其中：存款利息收入 |
3,407.13 |
47,936.47 |
46,427.87 |
4,258.15 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
65,744.25 |
385,561.79 |
377,358.11 |
11,126.29 |
| 投资收益合计 |
20,386,092.78 |
26,417,634.69 |
9,796,803.05 |
1,685,672.65 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
20,386,092.78 |
26,417,634.69 |
9,796,803.05 |
1,685,672.65 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-14,097,518.14 |
10,419,705.64 |
2,070,502.50 |
1,204,866.85 |
| 其他收入 |
52.14 |
117.29 |
14.59 |
559.90 |
| 费用 |
2,799,562.65 |
3,947,842.32 |
1,365,041.92 |
623,577.52 |
| 管理人报酬 |
1,643,787.64 |
2,711,615.65 |
1,016,475.09 |
319,817.94 |
| 基金托管费 |
273,964.61 |
451,935.90 |
169,412.51 |
53,302.95 |
| 销售服务费 |
412.27 |
395.52 |
114.51 |
365.99 |
| 交易费用 |
- |
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- |
| 利息支出 |
708,608.78 |
495,378.48 |
61,972.35 |
60,210.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
708,608.78 |
495,378.48 |
61,972.35 |
60,210.00 |
| 其他费用 |
118,977.66 |
227,188.94 |
100,952.78 |
189,856.71 |
| 利润总额 |
3,558,215.51 |
33,323,113.56 |
10,926,064.20 |
2,282,906.32 |
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