国联安中债1-3年政金融债(008879)利润分配表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
177,526.64 |
1,099,003.54 |
870,310.52 |
-2,500,536.41 |
| 利息合计 |
14,784.08 |
992,124.38 |
812,008.37 |
3,952,840.15 |
| 其中：存款利息收入 |
991.17 |
3,491.72 |
3,008.95 |
25,018.89 |
| 债券利息收入 |
- |
976,099.98 |
807,913.10 |
3,757,736.90 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
13,792.91 |
12,532.68 |
1,086.32 |
170,084.36 |
| 投资收益合计 |
147,228.47 |
-291,888.54 |
-325,084.54 |
-6,086,470.46 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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- |
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| 债券投资收益 |
147,228.47 |
-291,888.54 |
-325,084.54 |
-6,086,470.46 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
15,514.00 |
398,765.54 |
383,385.54 |
-366,919.54 |
| 其他收入 |
0.09 |
2.16 |
1.15 |
13.44 |
| 费用 |
41,248.27 |
351,992.39 |
345,836.99 |
669,320.60 |
| 管理人报酬 |
9,178.13 |
43,329.40 |
34,150.15 |
177,260.76 |
| 基金托管费 |
3,059.35 |
14,443.07 |
11,383.34 |
59,086.91 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
2,026.04 |
1,662.50 |
9,357.27 |
| 利息支出 |
- |
127,086.50 |
127,086.50 |
174,388.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
127,086.50 |
127,086.50 |
174,388.72 |
| 其他费用 |
29,010.79 |
165,107.38 |
171,554.50 |
249,226.94 |
| 利润总额 |
136,278.37 |
747,011.15 |
524,473.53 |
-3,169,857.01 |
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