国联安增盛一年定开债(008877)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安增盛一年定开债(008877)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,100,033.61	57,235,599.12	30,103,423.04	33,418,457.72
利息合计	3,791.22	48,346.95	32,240.46	68,176.03
其中：存款利息收入	3,598.53	34,669.59	18,563.10	53,839.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	192.69	13,677.36	13,677.36	14,336.17
投资收益合计	14,147,994.03	40,378,814.67	22,806,533.07	21,204,743.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,147,994.03	40,378,814.67	22,806,533.07	21,204,743.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,051,751.64	16,808,437.50	7,264,649.51	12,145,538.44
其他收入	-	-	-	-
费用	3,224,894.29	7,417,136.61	3,455,801.09	7,109,909.40
管理人报酬	1,237,757.97	2,481,704.67	1,244,476.73	1,806,960.33
基金托管费	412,586.03	827,234.86	414,825.57	602,320.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,426,156.27	3,789,930.68	1,636,565.96	4,427,901.81
其中：卖出回购金融资产支出	1,426,156.27	3,789,930.68	1,636,565.96	4,427,901.81
其他费用	119,748.68	240,036.82	119,307.87	239,659.86
利润总额	6,875,139.32	49,818,462.51	26,647,621.95	26,308,548.32

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