大成睿裕六月持有股票A(008871)利润分配表-基金频道-证券之星

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大成睿裕六月持有股票A(008871)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,078,617.04	8,783,818.42	4,837,730.84	833,650.44
利息合计	17,324.26	34,062.24	17,364.42	32,100.48
其中：存款利息收入	17,097.51	34,062.24	17,364.42	32,100.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	226.75	-	-	-
投资收益合计	2,726,864.74	-1,540,898.20	-1,868,013.01	2,381,576.00
其中：股票投资收益	1,698,816.79	-3,178,596.77	-2,693,206.41	1,126,129.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	254,127.70	-18,486.31	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	773,920.25	1,656,184.88	825,193.40	1,255,446.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,665,571.96	10,290,654.38	6,688,379.43	-1,580,026.04
其他收入	-	-	-	-
费用	495,558.50	926,006.19	433,994.55	944,859.76
管理人报酬	346,948.10	637,841.38	307,243.36	683,368.34
基金托管费	57,824.68	106,306.94	51,207.27	113,894.69
销售服务费	26,942.70	53,327.63	25,576.27	22,386.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	63,839.54	128,520.34	49,967.65	125,210.02
利润总额	583,058.54	7,857,812.23	4,403,736.29	-111,209.32

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