大成恒享混合C(008870)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
3,660,827.10 |
7,812,405.84 |
230,636.99 |
-1,639,268.56 |
| 利息合计 |
1,883.10 |
25,225.18 |
7,102.24 |
6,468.29 |
| 其中：存款利息收入 |
1,883.10 |
11,770.16 |
7,102.24 |
6,468.29 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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13,455.02 |
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| 投资收益合计 |
2,009,748.27 |
4,883,996.96 |
-1,450,252.90 |
-535,165.04 |
| 其中：股票投资收益 |
1,431,867.02 |
3,989,734.83 |
-2,047,616.30 |
-1,172,253.58 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
411,765.17 |
597,151.13 |
484,715.02 |
491,982.98 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
166,116.08 |
297,111.00 |
112,648.38 |
145,105.56 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
1,638,827.93 |
2,899,688.16 |
1,673,754.40 |
-1,111,668.03 |
| 其他收入 |
10,367.80 |
3,495.54 |
33.25 |
1,096.22 |
| 费用 |
417,386.73 |
774,887.42 |
399,374.78 |
1,210,085.06 |
| 管理人报酬 |
247,748.54 |
489,526.75 |
246,222.83 |
627,444.11 |
| 基金托管费 |
49,549.68 |
97,905.39 |
49,244.60 |
125,488.87 |
| 销售服务费 |
31,663.77 |
48,428.62 |
19,482.71 |
44,905.68 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
15,409.06 |
14,203.79 |
10,186.37 |
239,961.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
15,409.06 |
14,203.79 |
10,186.37 |
239,961.21 |
| 其他费用 |
71,979.65 |
124,603.99 |
74,180.91 |
170,654.68 |
| 利润总额 |
3,243,440.37 |
7,037,518.42 |
-168,737.79 |
-2,849,353.62 |
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